CEO Group báo lãi sau thuế quý II/2024 đạt hơn 14 tỷ đồng

Chi phí tăng "ăn mòn" lợi nhuận tại CEO Group

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 tại CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) cho thấy, doanh thu thuần quý II/2024 đạt hơn 391 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, mảng doanh thu cung cấp dịch vụ tăng mạnh 55% lên gần 148 tỷ đồng; Còn doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt gần 244 tỷ đồng.

Tuy vậy, giá vốn tăng đến 30% ghi nhận gần 291 tỷ đồng nên sau khấu trừ, lãi gộp còn hơn 100 tỷ đồng, giảm 7%; biên lãi gộp cũng giảm từ mức 33% về còn 26%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2024 tại CEO Group.

Điểm sáng tại CEO Group trong quý II chính là doanh thu hoạt động tài chính hơn 12 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay (cùng kỳ năm trước chỉ lãi hơn 2,5 tỷ đồng). Cùng với đó, chi phí lãi vay giảm mạnh 58% còn hơn 7,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh, lần lượt tăng 136% và 44% so với cùng kỳ, lên mức gần 40 tỷ đồng và hơn 34,5 tỷ đồng.

Chi phí "bào mòn" lợi nhuận tại CEO Group khiến lãi sau thuế chỉ còn hơn 14 tỷ đồng, "bốc hơi" đến 61% so với cùng kỳ 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận gần 681 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 49,5 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Nếu so với kế hoạch 2024, tổng doanh thu hợp nhất 2.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 150 tỷ đồng, CEO Group mới thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Về tình hình dòng tiền, 6 tháng đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh của công ty âm gần 161 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận hơn 413 tỷ đồng.

"Của để dành" có xu hướng giảm

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản tại CEO Group giảm 424 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 9.014 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ 1.153 tỷ hồi đầu năm xuống còn 1.031 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ 4% lên 1.328 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 1.540 tỷ đồng xuống còn 1.008 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ về 913 tỷ.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2024 tại CEO Group.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại CEO giảm 344 tỷ đồng so với đầu năm về hơn 2.734 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 582 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay hơn 378 tỷ và trả nợ gốc hơn 637 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tính đến thời điểm 30/6/2024, lượng “của để dành” tại CEO Group gồm người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện biến động so với đầu năm.

Trong đó, người mua trả tiền trước giảm 20% so với đầu năm, xuống còn hơn 878 tỷ đồng; Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn chỉ tăng nhẹ 8% lên gần 4 tỷ đồng. Như vậy, "của để dành" tại CEO Group chỉ còn hơn 882 tỷ đồng, chiếm gần 10% nguồn vốn doanh nghiệp, trong khi hồi đầu năm ở mức hơn 1.104 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Điểm giống nhau giữa hai khoản mục là đều biểu hiện cho số tiền mà doanh nghiệp bất động sản nhận trước từ khách hàng và sẽ được ghi nhận thành doanh thu khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ về bất động sản theo hợp đồng với khách hàng.

Phối cảnh tổng thể dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Trong năm 2024, lãnh đạo CEO Group cho biết công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm bao gồm Sonasea Vân Đồn Harbor City, Sonasea Residences và CEOHomes Hana Garden, đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận lợi; phát triển thêm tư liệu sản xuất, ưu tiên phát triển các dự án khu đô thị có công năng hỗn hợp và dự án bất động sản công nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ rà soát các dự án đã và đang triển khai nhằm bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của các luật sửa đổi như Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024và Luật Nhà ở 2023.

Trong nửa cuối năm 2024, CEO Group dự kiến giới thiệu ra thị trường sản phẩm mới mang tên Grand Oceania tại Sonasea Vân Đồn Harbor City, tập trung vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Đối với Sonasea Vân Đồn Harbor City, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đánh giá dự án này sẽ tiếp tục đóng góp gần 10.000 tỷ đồng doanh thu cho doanh nghiệp trong các năm tới.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City có tổng diện tích hơn 358.3ha, tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trải dài trên hơn 2km đường bờ biển Bãi Dài, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, do CEO làm chủ đầu tư. Tính chất của dự án là khu dịch vụ tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp tiêu chuẩn 5 sao; khu nhà ở, khu công viên rừng, khu vui chơi giải trí.​